¿Sabíais que observar las fluctuaciones del precio de las acciones puede predecir el momento de una caída?
Hoy voy a utilizar las acciones de Tesla como ejemplo para enseñarle a observar las señales comunes de una caída del precio de las acciones para que podamos reaccionar a tiempo y de forma adecuada.
Contenido
Cómo saber si una acción está sobrevalorada
La forma en que determinamos si una acción está sobrevalorada es utilizando datos de Trefis, en el caso de acción de Tesla, por ejemplo, desde la subpágina Analyse de TD Ameritrade, navegue hasta la subpágina Fundamentals, y navegue por la subpágina hasta el final para ver sabemos que Trefis estima ahora el precio de las acciones de Tesla en unos 390 dólares.
Así, podemos marcar el gráfico de tendencia del precio de la acción TD Ameritrade de los últimos seis meses cuando el precio de la acción superó los 390 dólares.
La primera señal de caída llegó cuando supimos que las acciones de TSLA estaban sobrevaloradas.
Cómo encontrar un momento para ir por encima de las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger o Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis de Volatilidad Implicada IV, una herramienta que estima un rango de 2 desviaciones estándar de la volatilidad del precio de las acciones basándose en las expectativas actuales del mercado sobre la volatilidad del precio de las acciones.
Con una distribución normal, sólo hay una probabilidad 5% de que el precio de las acciones supere la banda de 2 desviaciones estándar (σ).
Cuando el precio de las acciones de Tesla sobrepasa las bandas de Bollinger, podemos suponer que existe una alta probabilidad de que el precio de las acciones corrija hacia la mitad de las bandas de Bollinger.
A lo largo del último año, el precio de TSLA ha cruzado las bandas de Bollinger en varias ocasiones. Si el precio penetra las bandas de Bollinger en un movimiento hacia arriba, es muy probable que se produzca una corrección hacia abajo.
Cómo encontrar el final de la sobrecompra a partir del RSI
El RSI utiliza datos históricos para analizar la tasa de fluctuación de los precios, y utiliza la tasa de fluctuación para determinar si una acción está "sobrecomprada" o "sobrevendida".
Cuando el RSI está por encima de 70, podemos juzgar que la acción está "sobrecomprada" y el precio seguirá subiendo; cuando el RSI está por debajo de 30, podemos juzgar que la acción está "sobrevendida" y el precio seguirá bajando.
Si la acción ha estado sobrecomprada durante un largo período de tiempo, cuando la condición de sobrecompra termina, es el momento de que la acción caiga.
Al analizar la volatilidad del precio de las acciones de Tesla mediante el RSI, se observa que Tesla ha estado sobrecomprada unas cuantas veces en los últimos seis meses. Cuando la condición de sobrecompra termina, hay una alta probabilidad de que el precio de las acciones caiga en el futuro.
Hemos hablado de tres señales bajistas y, según nuestra experiencia, si más de dos de las tres señales bajistas se producen al mismo tiempo, la probabilidad de que se produzca una caída es muy alta.
Superponiendo las tres señales bajistas señaladas anteriormente, podemos ver que las acciones de Tesla cumplieron al menos dos de las señales bajistas a principios y finales de enero, respectivamente.
Como las acciones de Tesla tenían más de dos señales bajistas al mismo tiempo, empezaron a desplomarse a finales de enero, como era de esperar.
Cómo encontrar resistencia al alza para vender call desde máximos de precio
Ahora que ya sabemos anticiparnos a un desplome desde señales bajistas, vamos a buscar resistencias alcistas desde máximos de precios para vender opciones Call y ejecutar operaciones con grandes oportunidades de beneficio a la baja.
Dado que el máximo anterior fue de 900 $, esto será una resistencia para el precio de las acciones cuando rebote en el futuro.
Sabemos que la resistencia para la acción está en 900$, y podemos vender un corte del próximo mes opciones Call.
Siempre que el precio de la acción no supere los 900 $ antes del vencimiento del contrato, recibirá el producto de la venta de la Call.
Alta probabilidad de un movimiento a la baja ahora
El escáner de spread Call bajista utiliza el análisis de gráficos para identificar acciones sobrevaloradas con una alta probabilidad de corrección a la baja que podemos vender para abrir spreads Call bajistas.
Para encontrar valores con altas probabilidades de bajar, podemos prestar atención a los valores sobrevalorados que están a punto de empezar a caer.
- Stock picker utiliza la diferencia entre el valor razonable y el último para calcular el potencial bajista de la parte superior de una acción. Cuando la parte superior tiene un valor de -30% o inferior, estamos seguros de que la acción está sobrevalorada y tiene posibilidades de bajar a continuación.
- La señal de precio corto muestra el precio máximo determinado por nuestro análisis técnico. Esto significa que, en el corto plazo, el precio de la acción no superará este umbral.
- Los días cortos muestran cuántos días de trading han pasado desde que se emitió la última señal de venta. Al aparecer esta señal, la probabilidad de un movimiento a la baja es considerablemente alta.
- También debería evitar la fecha ex-dividendo, que está a punto de producirse, para evitar, por un lado, la subida del precio de la acción y, por otro, la responsabilidad del reparto de dividendos.
Como somos bajistas en la acción, podemos utilizar el ATM bear Call spread de -0,50 delta para calcular el ROI return on capital, de forma que mientras la cotización baje el beneficio es máximo y si la cotización sube la pérdida máxima también es relativamente pequeña.
A continuación podemos ver la lista ahora ordenada por las oportunidades de ATM bear Call spread más sobrevaloradas.
Combinando los datos de días alcistas y días cortos, vemos que el valor más sobrevalorado en estos momentos, ENPH, al que le faltan 8 días de cotización para recibir la señal bajista, y fecha ex-dividendo, que no pagará dividendo en el futuro, es el valor con más posibilidades de bajar en estos momentos.
Al observar la tendencia de Enphase, confirmamos que ENPH alcanzó un máximo de $220 desde hace 8 días de negociación, el mismo que el precio de señal corta mencionado por nuestro selector de acciones bajista, y luego el precio de las acciones de ENPH va cuesta abajo, con una alta probabilidad de que no suba por encima del precio de señal corta en un futuro próximo.
Vendemos una ENPH ATM Call spread option que vence en 35 días, una operación que tiene un ROI máximo de 86% si las acciones de Enphase no suben antes del corte.
Ahora te toca a ti probar los consejos de análisis de precios de acciones compartidos hoy, vigila los valores sobrevalorados y espere a la baja.
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