Cómo comprar acciones de TSMC para ganar dinero tanto si suben como si bajan

¿Te perdiste los mínimos de las acciones de TSMC y te golpeaste el pecho?

¿Cree que el reciente ascenso y caída de TSMC ha hecho que empiece a dudar de su tendencia?

Hoy me gustaría comentar con ustedes cómo duplicar la rentabilidad de su inversión operando con acciones de TSMC en el mercado bursátil estadounidense, y cómo existe una alta probabilidad de rentabilidad independientemente de si TSMC sube o baja.

No hablamos de las noticias financieras, porque las noticias son noticias varias, y no hay ningún terrier que te diga cuando entrar en el mercado, cuando salir del mercado, vamos a utilizar los datos directamente para contar la historia.

¿Por qué invertir en TSMC?

Se preguntarán por qué tenemos que invertir en ADR de TSMC en EE.UU. cuando podemos comprar y vender acciones de TSMC en la bolsa de Taiwán.

Dado que el volumen de negociación de opciones en el mercado bursátil estadounidense es mucho mayor que el del mercado taiwanés, con 16 millones de operaciones al día en acciones de TSMC y más de 80.000 operaciones al día en opciones, usted tiene la flexibilidad de elegir el precio y el plazo de vencimiento del contrato que desee, y de utilizar las opciones para definir su rango de beneficios y rentabilidad preferidos.

¿Por qué operar con opciones?

Se preguntará por qué es necesario negociar con opciones, ¿no se trata simplemente de negociar con acciones?

En pocas palabras, sólo se pueden comprar acciones que suban o bajen, lo que significa que la probabilidad de obtener beneficios en cada operación es de sólo 50%, y la tasa de rendimiento de la inversión en una acción debe ser lo suficientemente alta como para que la acción suba.

Por otra parte, la negociación de opciones le permite establecer una zona de beneficios con una probabilidad de superar los 50% haciendo referencia a la tendencia del mercado, y puede obtener beneficios siempre que el precio del mercado se mantenga dentro de la zona, independientemente de si sube o baja.

Así pues, podría decirse que la negociación de acciones es más adecuada para analizar los resultados financieros de una empresa de para seleccionar valores valiosos para invertir a largo plazo, mientras que las opciones son más adecuadas para operar a corto plazo analizando las tendencias de los precios de las acciones.

Análisis del precio de las acciones de TSMC U.S. (TSM) en el último año

Si observamos el gráfico de tendencia de la cotización de las acciones de TSMC ADR durante el último año, analizado con TD Ameritrade, podemos ver que tanto las medias de 50 días, 100 días, 150 días y 200 días muestran una tendencia alcista. Tanto las medias de 50 días, 100 días, 150 días y 200 días se encuentran en tendencia alcista, como puede observarse con TSMC y Apple es una empresa competitiva con beneficios estables.

Según la pendiente de la cotización, el precio de las acciones de TSMC ha crecido de forma constante entre 10 y 15 dólares al mes.

Si tuvo el buen ojo de comprar en el mínimo de 42,7 USD del pasado marzo, habría crecido 200% en el año, pero si está leyendo esto, es probable que se le escapara TSM a 42 USD y ahora esté preocupado por si el precio de la acción no es demasiado alto para entrar.

Es más, en las dos últimas semanas, los precios de TSMC se han disparado y luego han bajado rápidamente, lo que hace preguntarse si es que la tendencia de TSMC empieza a ser inestable.

¿Cómo puedo predecir los precios de las opciones utilizando la volatilidad implícita (IV)?

Observando los datos de volatilidad implícita (IV) de TSM la volatilidad implícita está ahora en su punto más alto porque ahora el percentil IV está por encima de 70%, lo que significa que la volatilidad ahora es mayor que cuando estaba en 70% en un año, se puede inferir que recientemente mucha gente vio el aumento del pánico debido a la volatilidad del precio de TSMC, y la gente comenzó a comprar opciones para evitar el riesgo, por lo que el volumen de negociación de opciones se hizo más alto.

Porque normalmente cuanto más alto es el IV más alto es el precio de la opción, por lo que ahora es el momento de considerar la venta de opciones, y cuanto más alto es el Percentil IV más alta es la probabilidad de que el IV caiga en el futuro, por lo que más alta es la probabilidad de spreads en precios de opciones a la baja.

Podemos vender opciones para entrar en el mercado cuando el precio es alto y comprar opciones para salir del mercado cuando el precio es bajo.

¿Qué son las bandas de Bollinger?

Las bandas de Bollinger, también conocidas como bandas de Bollinger, pueden utilizarse para observar la tendencia del IV e indirectamente la tendencia del precio de una opción.

Las bandas de Bollinger están representadas en el gráfico por dos líneas blancas, que establezco en una media de 20 días y una desviación estándar de más/menos 2.

Recordando la distribución normal que se enseña en los cursos de estadística del instituto, existe una probabilidad del 95,4% de que los datos de la muestra caigan dentro de más o menos 2 desviaciones estándar.

Por lo tanto, la anchura de las bandas de Bollinger puede utilizarse para estimar la amplitud de las fluctuaciones de los precios de las acciones y analizar el tamaño relativo de los IV.

¿Qué puedo hacer para que la cotización de TSMC sea rentable tanto al alza como a la baja?

Ahora que sabemos que podemos utilizar las bandas de Bollinger para predecir el rango de fluctuación del precio de las acciones, podemos vender opciones de mayor precio con márgenes de beneficio más amplios.

Vuelva a comprar la opción para salir a un precio más bajo cuando las Bandas de Bollinger se reduzcan en el futuro.

Como no estamos seguros de si TSMC subirá o bajará, podemos utilizar el analizador de opciones para elegir una estrategia cóndor de hierro para definir una zona en la que podemos ganar dinero independientemente de si el precio de las acciones sube o baja, siempre y cuando el precio de las acciones no supere el precio de cumplimiento en el momento del vencimiento de las opciones. La estrategia cóndor de Hierro define un rango en el que se puede ganar dinero independientemente de que el precio de la acción suba o baje, siempre y cuando el precio de la acción no supere el precio de cumplimiento en el momento de vencimiento de la opción, se puede ganar dinero.

Teniendo en cuenta la tendencia actual de TSMC, vendemos un cóndor de hierro:

• Vender una Put de 100 $ y una Call de 140 $ para definir el margen de beneficio.
• Compre una opción de venta más amplia de 95 $ y una opción de compra más amplia de 145 $ para fijar el punto de stop loss.

Esta operación tiene una probabilidad del 67,6% de que la acción se mantenga en este rango después de 48 días.

Esta oferta cóndor de hierro es una gran manera de entrar en la planta baja y recibir un primer 130 en ingresos.

Si al cabo de un mes y medio el precio no supera la horquilla que hemos fijado, las cuatro opciones vencen y sólo hemos utilizado 370 $ de poder adquisitivo para obtener 130 $ de ingresos, es decir, 35% ROI.

Aunque el precio de la acción supere el precio de contrato de la opción, podemos remediar el cóndor de hierro para minimizar la pérdida máxima.

En un periodo de tiempo tan breve, la negociación de opciones puede generar una tasa de rendimiento de la inversión muy superior a la de la negociación de acciones.

Pero los mejores operadores de opciones saben que no hay que esperar a que transcurra un mes y medio para que venza la opción, sino que normalmente esperamos a que se cumpla una de las siguientes condiciones antes de salir del mercado:

• Cuando obtengas la mitad de los beneficios
• 14 días antes de la expiración.

Así se maximizarán los beneficios al tiempo que se minimizan los riesgos.

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