¿Te arrepientes de no haber invertido en Apple cuando sus acciones eran más baratas?
¿Deseas poder retroceder en el tiempo para comprar AAPL cuando estaba subvaluada?
SlashTraders te enseñará una técnica para adquirir acciones de Apple a un precio reducido, incluso cuando AAPL está sobrevalorada.
Contenido
¿Cuál es la razón para invertir en acciones de Apple?
Reconozcámoslo, el número de usuarios de iPhones es tan grande que es indiscutible cuál es la marca líder en ventas de smartphones.
La participación de mercado de los iPhones y otros productos de Apple, junto con su asociación con figuras famosas e influencers, constituye una gran ventaja competitiva para la empresa, formando un foso que resulta complicado para los rivales atravesar.
Apple cuenta con un foso tan amplio y profundo como el de otras acciones FAANG, como Facebook, Google, Netflix y Amazon, y es una de las opciones más activas en el mercado.
En resumen, Apple es una empresa sólida y rentable que presenta un riesgo muy bajo de quiebra. Se espera que la capitalización de mercado de Apple siga aumentando en valor en un futuro cercano. Al igual que TSMC y el ETF del índice S&P 500, SPY, AAPL es una excelente opción para invertir a largo plazo.
Tendencia reciente del precio de AAPL
Dado que queremos mantener acciones de valor a largo plazo, queremos analizar las tendencias recientes de AAPL para buscar patrones en los cambios de precios.
Podemos observar en el gráfico de AAPL del último año que los promedios móviles de 50, 100, 150 y 200 días tienen todos una tendencia alcista. Incluso cuando el precio de las acciones de Apple cayó considerablemente alrededor de marzo de 2020, el precio se recuperó muy rápidamente a la trayectoria alcista normal.
Incluso cuando el precio de las acciones fluctuó, AAPL rebotaba después de tocar el promedio móvil de 100 días, por lo que podemos deducir que a los inversores en general les gusta establecer stop losses alrededor del promedio móvil de 100 días.
Así que podemos confiar en la solidez operativa y financiera de Apple para invertir en ella a largo plazo.
¿Cuánto vale AAPL?
Basándonos en las estimaciones de Trefis dentro de la pestaña "Analyze" de TD Ameritrade, podemos ver que el valor justo del precio de las acciones de Apple es de $99.92, mucho menos que el precio de mercado de $130.
El análisis de AAPL es el siguiente:
- El 42.5% se basa en el volumen de ventas de iPhones.
- El 23.6% se basa en servicios de software, incluyendo la App Store, Apple TV, Apple Music e iCloud.
- El 14.9% se basa en el volumen de ventas de Apple Watches, Apple TVs y otros accesorios.
- El 7.8% se basa en el volumen de ventas de Macs y periféricos.
- El 6.3% se basa en el volumen de ventas de iPads.
- Apple también tiene $84 mil millones en efectivo.
Si AAPL solo vale $100, mientras que el precio de mercado actual es de $130, podrías pensar que es demasiado tarde para invertir en acciones de Apple.
Bueno, depende de cómo operes.
Compra AAPL con descuento con esta estrategia
Puedes comprar acciones de Apple a bajo precio si operas con opciones.
Podemos vender una opción de venta (Put) a $100 para asegurarnos de que solo compramos AAPL cuando caiga por debajo de $100.
Una opción de venta (Put) es un contrato que otorga al comprador el derecho de vender 100 unidades de una acción al precio de ejercicio antes del vencimiento.
Al vender una opción de venta (Put) a $100 que vence en un mes y medio, podemos embolsarnos 80 centavos por la operación.
Hay un 94% de probabilidad de que AAPL se mantenga por encima de $100 dentro de un mes y medio, por lo que sabemos que existe una alta probabilidad de que esta opción expire sin valor, y obtenemos una ganancia de 80 centavos.
Si AAPL cae por debajo de $100 antes del vencimiento de la opción, el comprador de la opción de venta (Put) puede vendernos 100 unidades de acciones a $100, mientras que nuestro costo por unidad de acción será de $99.20.
Rápidamente te darás cuenta de que puedes seguir vendiendo opciones de venta (Put) con vencimiento a 45 días indefinidamente mientras AAPL se mantenga alto.
| Tiempo | Costo por acción |
|---|---|
| 45 días | $99.20 |
| 90 días | $98.40 |
| 135 días | $97.60 |
| 180 días | $96.80 |
Si somos pacientes, podemos seguir obteniendo ingresos por la venta de opciones de venta (Put) hasta que el precio de las acciones de Apple caiga a nuestro nivel deseado.
Las acciones de calidad más infravaloradas
Aparte de AAPL, podemos usar el escáner bullish value stocks para encontrar una lista de empresas financieramente sólidas que actualmente están infravaloradas.
La lista muestra que tanto Shopify como Facebook están extremadamente infravaloradas en este momento. Son grandes empresas con plataformas de software rentables y enormes ventajas competitivas:
- Ambas compañías tienen cerca del 100% de potencial alcista desde sus respectivos valores justos.
- Asimismo, el indicador de días de señal larga indica que las dos acciones tocaron fondo la semana anterior.
Así que podemos operar con opciones de venta (Put) garantizadas con efectivo (cash secured Puts) para SHOP y FB para obtener ingresos de la prima mientras anticipamos un repunte alcista.
El precio de mercado de SHOP actualmente ronda los $600, podemos vender una opción de venta (cash secured Put) con una delta de 0.20, a $495, que vence el próximo mes. La operación de opciones nos generará un ingreso de $19.40 por acción.
Si el precio de las acciones baja, tenemos la oportunidad de comprar 100 acciones de Shopify a $475.60, alrededor de un 21% de descuento sobre el precio original.
El precio de mercado de Meta actualmente ronda los $200, una opción de venta (Cash Secured Put) corta con una delta de 0.20, a $175, que vence el próximo mes recibirá una prima de $3.60 por acción.
Si el precio de las acciones baja, tenemos la oportunidad de comprar 100 acciones de FB a $171.40, alrededor de un 14% de descuento sobre el precio original.
Ambas operaciones de opciones de venta (cash secured Puts) nos brindan la oportunidad de comprar acciones con descuento. Además de las diferencias en los descuentos, también notamos las diferencias en el poder adquisitivo en efectivo requerido para las dos operaciones.
| Acciones | Descuento en acciones | Efectivo requerido |
|---|---|---|
| SHOP | 21% de descuento | $47,560 |
| FB | 14% de descuento | $17,140 |
La operación de SHOP requiere $47,560 en efectivo para garantizar cada contrato de opción de venta (Put). Mientras que la opción de venta (cash secured Put) de FB requiere $17,140 de poder adquisitivo por contrato.
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Si utilizo robinhood, ¿sólo tengo que seleccionar vender put?
sí
Es una gran estrategia, ¡gracias!
De nada.
También me gusta comprar acciones a precios más baratos utilizando una opción de venta con garantía en efectivo.
Sí, es una gran estrategia para comprar acciones con descuento
Las acciones de Apple se pueden comprar de esta manera, gracias por compartirlo.
Sí, vender puts para comprar acciones te asegura comprar a un precio inferior al actual.
Gracias por compartirlo, voy a intentar vender Put naked para poder comprar acciones de Apple más baratas.
Es un truco muy bueno.
Gracias por compartirlo con nosotros.
Sí, la mayoría de las acciones se pueden comprar vendiendo Put y esperando a que el precio de la acción llegue a un precio razonable en su mente.